Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung
| Service |
Kapitalflussrechnung
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Mio € |
Anhang |
2008 |
2007 angepasst |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Konzernergebnis | - 141,8 | 231,8 | - 373,6 | |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) | 865,1 | 827,7 | 37,4 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | - 21,3 | - 58,3 | 37,0 | |
| Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen) | 404,7 | 321,2 | 83,5 | |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | 71,6 | - 269,2 | 340,8 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte | 32,2 | - 62,4 | 94,6 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | - 720,3 | - 255,4 | - 464,9 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | - 79,2 | - 2,1 | - 77,1 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 534,8 | - 164,8 | 699,6 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | (41) | 945,8 | 568,5 | 377,3 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten | 484,2 | 517,2 | - 33,0 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von konsolidierten Gesellschaften (abzügl. abgegebener Finanzmittel aus Unternehmensverkäufen) | 2,6 | - 11,8 | 14,4 | |
| Einzahlungen aus Abgängen sonstiger langfristiger Vermögenswerte | 191,3 | 97,4 | 93,9 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten | - 896,5 | - 1 168,5 | 272,0 | |
| Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Gesellschaften (abzügl. übernommener Finanzmittel aus Unternehmenskäufen) | - 137,9 | - 111,5 | - 26,4 | |
| Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige Vermögenswerte | - 105,1 | - 34,4 | - 70,7 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | (42) | - 461,4 | - 711,6 | 250,2 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen | 1,2 | 6,7 | - 5,5 | |
| Zahlung der Dividende der | ||||
| TUI AG | - 88,7 | - 27,4 | - 61,3 | |
| Tochterunternehmen an andere Gesellschafter | - 59,4 | - 28,9 | - 30,5 | |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1 429,8 | 2 034,3 | - 604,5 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzschulden | - 762,4 | - 987,6 | 225,2 | |
| Auszahlungen für Zinsen | - 321,4 | - 298,1 | - 23,3 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | (43) | 199,1 | 699,0 | - 499,9 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 683,5 | 555,9 | 127,6 | |
| Entwicklung des Finanzmittelbestands | (44) | |||
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1 614,0 | 688,7 | 925,3 | |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 0,8 | 441,7 | - 440,9 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | - 128,9 | - 72,3 | - 56,6 | |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 683,5 | 555,9 | 127,6 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode1) | 2 169,4 | 1 614,0 | 555,4 | |
1) Zum 31.12.2008 werden Finanzmittelbestände in Höhe von 123,9 Mio € in der Bilanzposition zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte ausgewiesen (Vorjahr: –).
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© TUI AG Geschäftsbericht 2008 |