Kapitalflussrechnung
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Kapitalflussrechnung
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Mio € |
Anhang |
2007 |
2006 angepasst |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Konzernergebnis | 236,3 | - 843,4 | 1 079,7 | |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) | 827,4 | 1 449,1 | - 621,7 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | - 58,3 | - 13,0 | - 45,3 | |
| Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen) | 321,2 | 265,1 | 56,1 | |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | - 269,2 | - 273,9 | 4,7 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte | - 62,4 | - 45,1 | - 17,3 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | - 262,6 | 32,6 | - 295,2 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,2 | 15,7 | - 15,5 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | - 164,1 | - 120,6 | - 43,5 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | (41) | 568,5 | 466,5 | 102,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten | 517,2 | 610,2 | - 93,0 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von konsolidierten Gesellschaften (abzügl. abgegebener Finanzmittel aus Unternehmensverkäufen) | - 11,8 | 719,7 | - 731,5 | |
| Einzahlungen aus Abgängen sonstiger langfristiger Vermögenswerte | 97,4 | 54,8 | 42,6 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten | - 1 168,5 | - 657,9 | - 510,6 | |
| Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Gesellschaften (abzügl. übernommener Finanzmittel aus Unternehmenskäufen) | - 111,5 | - 43,9 | - 67,6 | |
| Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige Vermögenswerte | - 34,4 | - 51,3 | 16,9 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | (42) | - 711,6 | 631,6 | - 1 343,2 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüssen der Gesellschafter | 6,7 | 8,9 | - 2,2 | |
| Zahlung der Dividende der | ||||
| - TUI AG | - 27,4 | - 193,1 | 165,7 | |
| - Tochterunternehmen an andere Gesellschafter | - 28,9 | - 16,5 | - 12,4 | |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2 034,3 | 611,1 | 1 423,2 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzschulden | - 987,6 | - 1 223,2 | 235,6 | |
| Auszahlungen für Zinsen | - 298,1 | - 232,9 | - 65,2 | |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | (43) | 699,0 | - 1 045,7 | 1 744,7 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 555,9 | 52,4 | 503,5 | |
| Entwicklung des Finanzmittelbestands | (44) | |||
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 688,7 | 607,5 | 81,2 | |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 441,7 | 25,7 | 416,0 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | - 72,3 | 3,1 | - 75,4 | |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 555,9 | 52,4 | 503,5 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode1) | 1 614,0 | 688,7 | 925,3 | |
1) Weder zum 31.12.2007 noch zum Vorjahresstichtag werden Finanzmittelbestände in der Bilanzposition zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte ausgewiesen.
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© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |